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    一般认为，最佳投资组合是使得组合的整体贝塔系数等于1，即与整个市场的贝塔系数相一致。

    1、组合一：

    组合贝塔系数=（50000X0.7+70000X2+200000X1.5）/（50000+70000+200000）=1.48

    2、组合二：

    组合贝塔系数=（75000X0.6+15000X1.8+90000X1.2）/（75000+15000+90000）=1

    3、根据组合理论比较这两种投资组合：

    组合一的贝塔系数>1：这种投资组合的风险大于市场总风险，因而不是最佳投资组合，应加以调整.

    组合二的贝塔系数=1：投资风险等于市场总风险，是理想的组合。