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    一般認(rèn)為，最佳投資組合是使得組合的整體貝塔系數(shù)等于1，即與整個市場的貝塔系數(shù)相一致。

    1、組合一：

    組合貝塔系數(shù)=（50000X0.7+70000X2+200000X1.5）/（50000+70000+200000）=1.48

    2、組合二：

    組合貝塔系數(shù)=（75000X0.6+15000X1.8+90000X1.2）/（75000+15000+90000）=1

    3、根據(jù)組合理論比較這兩種投資組合：

    組合一的貝塔系數(shù)>1：這種投資組合的風(fēng)險大于市場總風(fēng)險，因而不是最佳投資組合，應(yīng)加以調(diào)整.

    組合二的貝塔系數(shù)=1：投資風(fēng)險等于市場總風(fēng)險，是理想的組合。